Finans

  

Satış


Müşteri Ödemeleri


Müşteri ödemelerini görüntülemek ve ödeme kaydetmek için Faturalama uygulaması içindeki "Satış" sekmesinden "Ödemeler" kısmını seçiniz. 

 


Ödemeler ekranına girdikten sonra yeni ödeme oluşturabilir ya da hazırlanmış bir dosyadan (.csv/.xls) toplu olarak ödemeleri aktarabilirsiniz. 

 

 

 

 

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra karşınıza aşağıdaki ekran çıkar. Bu ekran üzerinden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrandan gerçekleştirebileceğiniz üç farklı ödeme türü mevcuttur;

- Para Gönder (Tediye)

- Para Alma (Tahsilat)

- İç Transfer


Gerekli bilgileri girdikten sonra "Onayla" butonunu seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Müşteri Hesap Özeti

 

Müşteri Hesap Özeti , Müşterilerinizin henüz tahsilatı alınmamış yada alındığı halde uzlaştırma yolu ile kapatılmamış, açıkta bulunan kayıtlarını gösterir. Müşteri Hesap Özeti üzerinde, ödenecek faturaları müşterilere mail yoluyla hatırlatma olarak gönderebilir ve takip edilmesi adına notlar ekleyebilirsiniz.

 

 

Daha sonra açılan sayfadan "Mektubu Yazdır" butonunu seçerek tahsilat mektubunun çıktısını alabilir "E-Posta ile Gönder" seçeneğinden tahsilat mektubu gönderilebilir, "Not Ekleyin" seçeneğinden not ekleyebilir veya "Sonra Yapılacak" butonunu seçerek tahsilat işlemini erteleyebilirsiniz. 

 

Dilerseniz aşağıdaki görselde sağ üst köşede bulunan Otomatik ve Manuel seçeneklerinden Manuel'i seçerek gireceğiniz takipten önce hatırlatılmamasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki görselde örneği verilmiştir.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Müşteriler

Müşteri kartı bilgilerine Satış sekmesinin altındaki "Müşteriler" kısmından kolayca ulaşabilir. Bu bölüm üzerinden yeni müşteri oluşturabilir ya da başka bir dosyadan (.csv/.xls) Odoo sistemine müşteri aktarabilirsiniz. Dilerseniz daha sonra müşteri bilgileri üzerinde kolayca değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir müşteri oluşturmak için "Oluştur" butonunu kullanabilirsiniz. 

 

 

 

Müşteriler sayfasından "Oluştur" butonunu seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır. Bu ekranda girebileceğiniz çeşitli bilgiler mevcuttur.


Müşterinin şahıs veya şirket olduğunu seçebilir, vergi no, adres bilgileri, pozisyonu ve tüm iletişim bilgilerini girebilirsiniz.


Üst panelde kırmızı ile çerçevelenmiş alandaki diğer uygulamalarla entegre bir şekilde çalışan akıllı butonlar yoluyla, müşteri ekstresini görütüleyebilir, müşteri adına takvimden toplantı alabilir, müşteriyi analitik hesaba bağlayabilir, yeni Fırsat, Satış, Abonelik oluşturabilir  ve kırmızı ok ile işaretli "Daha" adlı alandan müşteri adına anında fatura oluşturabilir ve daha önce oluşturulmuş olanları görüntüleyebilirsiniz.

 

Odoo CMS - bir büyük resim

 

 

Müşteri oluşturma ekranının alt panelinde ise müşteri bilgileri girebileceğiniz çeşitli bölümler mevcuttur.


Kontaklar & Adresler: "Bir Öge Ekle" butonunu kullanarak müşterinin kontak adresi, fatura adresi, sipariş adresi, diğer ve kişisel adreslerini girebilirsiniz. Bu adreslerin hepsi birbirinden farklı olabilir. Aşağıda Kontak oluşturma ekranı verilmiştir.

İç Notlar: Müşteri ile ilgili özel notlar alabileceğiniz bölümdür.


Satış&Satınalma: Müşterinin Satış ve Satınalma bilgilerini bu alandan girebilirsiniz. Bu bölümdeki Satış kısmından Satış temsilcisi (müşteriden hangi çalışanınızın sorumlu olduğu), Fiyat listesi (hangi fiyat listesine tabi olacağı), İç Referans (eğer içerden bir çalışanınız tarafından tavsiye edilmişse onun ismi), ve ödemeler (banka hesapları, kredi kartı bilgileri) yer almaktadır. Satınalma bölümünde ise müşteri aynı zamanda tedarikçi ise etkinleştirme butonu ve yine tedarikçi ise satış noktası barkod bilgileri girme alanı mevcuttur.


E-Fatura: Müşteriniz E-Fatura kayıtlı kullanıcısı ise çıkan gerekli bilgileri girmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler E-Fatura senaryosu (Temel veya Ticari), varsayılan E-Fatura Posta Konusu, Gönderici Birimler ve Posta Kutularından oluşur. "Gelen Faturaların Satırlarını İçeri Al" seçeneğini etkinleştirirseniz müşterinin oluşturduğu fatura satırları Müşteri Faturalarında otomatik olarak gözükmeye başlayacaktır. 


Muhasebe: Dört ana başlıktan oluşur; Satış, Satınalma, Mali Bilgi, Muhasebe Kayıtları. Satış bölümünde Müşteri Ödeme Koşulları bilgisi mevcuttur (Peşin, 15 Gün, 30 Gün vb). Satınalma bölümünde ise eğer müşteri aynı zamanda tedarikçi ise Tedarikçi Ödeme Şartları mevcuttur  (Peşin, 15 Gün, 30 Gün vb). Mali Bilgi bölümünden Mali Koşul bilgileri ve Vergi Dairesi bilgileri girebilirsiniz. Muhasebe Kayıtları bölümünde ise Alacak Hesabı (Müşteri hs. 120-126-128-129 vb.) ve Borç Hesabı (Tedarikçi  hs.320-326-329 vb.) bilgilerini girebilirsiniz.   

 

Ayrıca aşağıdaki örnekteki gibi işletmenizin ihtiyacı doğrultusunda müşterileri ayırt edici sekmeler oluşturabilirsiniz. 

 


Satılabilir Ürünler

Satılabilir Ürünler bölümünde şirketiniz tarafından satılan tüm ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Satılabilir ürün kartı bilgilerine Satış sekmesinin altındaki "Satılabilir Ürünler" sekmesine tıklayarak ulaşabiliriz. Satılabilir Ürünler sayfası açıldıktan sonra "Oluştur" kutucuğuna tıklayarak yeni ürün oluşturabilir ya da "İçe Aktar" kutucuğuna tıklayarak başka bir dosyadan (.csv/.xls) ürünleri kolayca aktarabilirsiniz.

 


Satınalma

 

 

Belgeler

Tedarikçi Ödemeleri

 

Tıpkı Müşteri Faturaları gibi Tedarikçi Faturalarını da Faturalar uygulaması altından Satın Alma sekmesine gidip Ödemeler kısmına giderek takip edebilirsiniz. 

 

Odoo CMS - a big picture


 

 

Ödemeler sayfası açıldığında faturalarınızın durumlarını görüntüleyebilir aynı zamanda "Oluştur" kutucuğunu seçerek anında yeni ödeme oluşturabilirsiniz.

 

Odoo CMS - a big picture


Tedarikçiler

 

Tedarikçiler bölümü tüm tedarikçi bilgilerini görüntüleyebileceğiniz bir bölümdür. Tedarikçi kartı bilgilerine Faturalama uygulamasındaki "Satın Alma" bölümüne gidip tedarikçiler kısmını seçerek ulaşabilirsiniz. 

 

Odoo CMS - a big picture

Tedarikçiler sayfasını açtıktan sonra şirketinizin tedarikçilerini sağ üst kısımdan seçerek liste ve kanban şeklinde görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda "Oluştur" butonuna tıklayarak yeni bir tedarikçi oluşturabilir ya da "İçeri Aktar" kısmına tıklayıp başka kaynaktan tedarikçi bilgilerini Odoo sistemine aktarabilirsiniz. İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda tedarikçilerinizi devamlı ve geçici olarak aşağıdaki örnekteki gibi sınıflandırabilirsiniz.

 

Odoo CMS - a big picture


Satın Alınabilir Ürünler

 

Şirketinizin satın alma envanterinizdeki tüm ürünleri görüntülemek için "Satın Alma" bölümüne gidip "Satın Alınabilir Ürünler" sekmesini seçebilirsiniz. 

 

Odoo CMS - a big picture

 

"Satın Alınabilir Ürünler" sayfası açıldıktan sonra yeni envanterinize yeni ürün eklemek için "Oluştur" butonuna ya da hazır dosyadan (.csv/.xls) aktarmak için "İçe Aktar" seçeneğini seçebilirsiniz.

 

Odoo CMS - a big picture


 

 

"Oluştur" butonu seçildikten sonra karşınıza gerekli bilgileri girmeniz gereken aşağıdaki ekran çıkacaktır. Bu bölüm satı fiyatı, maliyeti, ürün ağacı (ürünün yapılması için gerekli olan tüm malzemeler) gibi oldukça önemli bilgiler içerir. Bilgilerin tam ve doğru bir şekilde girilmesi daha sonra veri takibi işlemini oldukça kolaylaştırır. 

 

Odoo CMS - bir büyük resim

Alacak Yaşlandırma

 

Alacak Yaşlandırma Raporu'na ulaşmak için Raporlama bölümüne gidip "Alacak Yaşlandırma Raporu" sekmesini seçebilirsiniz.  Alacak (Müşteri) hesaplarının yaşlandırmalarının takip edildiği dinamik bir rapordur. Alacak tahsilat gecikmeleri bu rapor ile takip edilebilir. Raporu önizlemeye alabilir, dışarı aktarabilir ve dönem bazlı karşılaştırmalar yapabilirsiniz. 

 

Odoo CMS - a big picture


Borç Yaşlandırma

 

Borç Yaşlandırma Raporu'na ulaşmak için Raporlama bölümüne gidip "Borç Yaşlandırma" sekmesini seçebilirsiniz.  Borç (Tedarikçi) hesaplarının yaşlandırmalarının takip edildiği dinamik bir rapordur. Borç gecikmeleri bu rapor ile takip edilebilir. Raporu önizlemeye alabilir, dışarı aktarabilir ve dönem bazlı karşılaştırmalar yapabilirsiniz. 

 

Odoo CMS - a big picture


Vergi Raporu

 

Vergi raporuna ulaşmak için Raporlama bölümüne gidip Vergi Raporu sekmesini seçebilirsiniz. Vergi raporu s atış ve satınalma işlemlerinde kullanılmakta olan tüm vergilerin belli tarihler arasındaki genel durumunun görülebildiği dinamik bir rapordur. Raporu ön izlemeye alabilir, dışarı aktarabilir, dönem bazlı karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Dönem bazlı karşılaştırma yapabilmek için kırmızı ok ile işaret edilen yeri açmanız ve karşılaştırılacak dönemleri seçmeniz yeterli. 

 

Odoo CMS - a big picture


Faturalar

 

Faturalar analizi raporuna ulaşmak için Raporlama bölümüne gidip "Faturalar" sekmesini seçebilirsiniz. Faturalar analizini pasta dilimi şeklinde ya da çeşitli grafikler şeklinde birçok farklı kırılımlarda görmek mümkün. Örneğin aşağıda resimde de görüldüğü gibi Müşteri faturaları ya da Tedarikçi faturalarını ayrı ayrı görüntüleyip analiz edebilirsiniz. Aynı zamanda tarihi, ürün kategorisi, satış temsilcisi gibi birçok farklı kırılımlarda fatura analizini gruplayabilirsiniz. 

 

Odoo CMS - a big picture


 

Odoo CMS - a big picture


 

Odoo CMS - a big picture


 

 

Dilerseniz bu kırılımları aşağıdaki örnekteki gibi Pivot formatında da görüntüleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken kırmızı ok ile işaretlenmiş kısımı seçmek. Odoo otomatik olarak faturaların pivotunu almaktadır. 

 

Odoo CMS - a big picture


Yevmiyeler

Odoo sistemindeki yevmiye kullanımı aslında yevmiyenin sözlük anlamından biraz farklıdır. Yevmiye kelimesi Odoo sisteminde kategori olarak kullanılır.  Bu kategori etme anlayışı muhasebe ve finansal işlemlerinin yönetiminde ve  raporlamasında işi çok kolaylaştırır.

Müşteri Faturaları, Tedarikçi Faturaları ve Banka Yevmiyeleri vb. bu amaçla ayrıştırılır. Örn. Banka Yevmiyelerini ayrıştırmak ve her banka hesabı bazında yevmiye oluşturmak, banka hesap yönetiminde ve mutabakatlarında büyük kolaylık sağlar.

Aşağıda Odoo sistemine kayıtlı yevmiye örneklerini görmek mümkün. Başka bir yevmiye oluşturmak için ise kırmızı ile çerçevelenmiş "Oluştur" kutucuğunu seçebiliriz. 


 

Odoo CMS - a big picture

 

"Oluştur" butonunu seçtikten sonra gerekli bilgileri aşağıdaki gibi doldurmanız gerekmektedir. Bu bölümde aşağıdaki alanlar mevcuttur;


Tür: Yevmiyenin hangi kayıtlarda kullanılacağını ifade ediyor. (Satış-Satınalma-Kasa-Banka-Check-Diğer). Örneğin satış türünü seçtiğinizde bu yevmiyeyi Müşteri Faturaları altında görebilirsiniz.


Yevmiye Kayıtları

Kısa Kod: Raporlama ve çıktı formlarında kolay anlaşabilmeyi sağlayan maks. 5 haneli koddur. Genel kullanım büyük harfler şeklindedir. Örn: SAT
Sonraki Sayı: Bu yevmiye ile üretilen yevmiye kayıtlarında kullanılan sıralama numaratörüdür. Sıralama yapısının içinden yapılandırılabilir.

Varsayılan Borç Hesabı: Yevmiye Kaydında ön değer olarak gelecek borç hesabıdır. 

Varsayılan Alacak Hesabı: Yevmiye Kaydında ön değer olarak gelecek alacak hesabıdır.


Gelişmiş Ayarlar

Fatura Kalemlerini Grupla: Bu yevmiye kullanılan faturalarda, fatura kalemlerinin gruplanmasını sağlar. Fakat, E-defter yapısı ve raporlama için genel olarak tavsiye edilmez .
Panelde Yevmiye Göster: Faturalama panelinde bu yevmiyenin yer almasını sağlar.

 

Odoo CMS - bir büyük resim
Projet Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.
En fazla 4 ürünü karşılaştırabilirsiniz.